金融界基金09月10日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数C，代码007096）公布最新净值，下跌2.15%。本基金单位净值为1.2251元，累计净值为1.2821元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2019-03-11，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益26.58%，今年以来收益16.17%，近一月收益-1.98%，近一年收益19.35%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（622/758），成立以来，本基金排名同类（607/907）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

大成沪深300指数C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。

基金经理为苏秉毅，自2019年03月11日管理该基金，任职期内收益26.58%。

张钟玉，自2019年03月11日管理该基金，任职期内收益26.58%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.42% ）、贵州茅台（持仓比例3.28% ）、五粮液（持仓比例2.79% ）、恒瑞医药（持仓比例1.74% ）、美的集团（持仓比例1.61% ）、招商银行（持仓比例1.57% ）、立讯精密（持仓比例1.43% ）、格力电器（持仓比例1.23% ）、华泰证券（持仓比例1.02% ）、新华保险（持仓比例0.99% ），合计占资金总资产的比例为19.08%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.09% ）、贵州茅台（持仓比例3.02% ）、五粮液（持仓比例2.37% ）、招商银行（持仓比例1.84% ）、恒瑞医药（持仓比例1.64% ）、美的集团（持仓比例1.52% ）、格力电器（持仓比例1.37% ）、兴业银行（持仓比例1.26% ）、中国银行（持仓比例1.20% ）、立讯精密（持仓比例1.19% ），合计占资金总资产的比例为19.50%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，由于史无前例的疫情，宏观经济运行偏离了既有轨道，外部环境也面临巨大变局。尽管疫情已经得到一定控制，但短时间内仍无法根治，持续影响社会运作。巨震之下，保障民生、维持社会稳定是政府的首要目标，宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内形势，海外疫情更为严重，世界格局也发生了一定程度的变化。

??股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点，节后市场一度暴跌，相关部门及时出手，股市从流动性危机的边缘被挽救回来，并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动，也导致了A股产生系统性调整，随后市场利空出尽站稳，并走出了一波可观的普涨行情。

??经过反复剧烈波动，上半年市场基准沪深300指数小幅上涨1.64%。行业和风格分化较大，机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格，创业板指成为上半年表现最为优异的主流宽基指数。在行业板块方面，医药生物一枝独秀，消费、科技依然表现较好，“赛道”优势淋漓尽致；而采掘、银行等传统行业则表现较弱。

??本基金标的指数沪深300指数上涨1.64%。上半年，本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。

截至本报告期末大成沪深300指数A的基金份额净值为1.0892元，本报告期基金份额净值增长率为3.14%，同期业绩比较基准收益率为1.64%；截至本报告期末大成沪深300指数C的基金份额净值为1.0871元，本报告期基金份额净值增长率为3.09%，同期业绩比较基准收益率为1.64%?。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失，在短期内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是，由此引起的全球范围社会撕裂，形成了经济复苏的巨大障碍。

??对于股票市场，我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想，股票市场走势却并不仅仅反映当前经济形势，有望展现出更强的韧性。近年来，股票市场得到国家层面前所未有的重视，在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下，股市下半年有望继续平稳运行，系统性大幅上涨或下跌的可能性都较小，且不乏结构性的机会，风格切换可能较为频繁。

??另一方面，即便市场平稳运行，也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常高，连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平，若出现流动性边际收紧等利空，股价开始回归合理区间的话，跌幅将相当可观。此外，国际形势不稳，我们也要警惕小概率高烈度风险事件的发生，不可过度乐观。

??组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。